Прошедшая неделя была насыщенной для криптовалютных бирж. Листинг ETF на биткойн от BlackRock привлек около 875$ миллионов уже в первый день, что указывает на сильный институциональный интерес. Этот объём составляет более 12% от общего объема торгов биткойна на традиционных биржах и увеличивает общий спрос на BTC, создавая дополнительную поддержку для цены.
В результате объём ликвидности на рынке биткойн вырос на 15%, а киты активизировались, наращивая долгосрочные позиции. MicroStrategy, один из крупнейших корпоративных держателей BTC, приобрела ещё 5,050 BTC, доведя общую сумму своих активов до 158,245 BTC, что свидетельствует о высокой уверенности в росте курса.
Binance, крупнейшая криптобиржа, зафиксировала снижение торговых объемов на 11% после прекращения поддержки долларовых торгов. На фоне снижения доли рынка на Binance, децентрализованные биржи (DEX), такие как Uniswap и Sushiswap, привлекли более 500$ миллионов новой ликвидности. Этот тренд указывает на усиление интереса к децентрализованным площадкам на фоне растущего регуляторного давления на централизованные биржи, что, возможно, станет новым стандартом для криптоэкосистемы в будущем.
Динамика курсов от Bitcoin до перспективных альткоинов
На прошлой неделе Bitcoin показал рост на 15%, достигнув уровня 73 000$. Этот рывок связан с увеличением макроэкономического доверия на фоне стабилизации процентных ставок ФРС и снижения инфляции. Интересно, что волатильность BTC за последние три месяца составила менее 60%, что намного ниже уровня 2021 года, когда этот показатель достигал почти 130%. Это подтверждает, что рынок стал более зрелым и устойчивым.
Ethereum, напротив, остаётся под давлением, несмотря на значительный рост активности на Layer 2 платформах, таких как Arbitrum и Base, с увеличением объема транзакций на 500% с начала года. Текущая цена ETH колеблется между 1 900$ и 2 100$, и хотя Layer 2 увеличивает функциональные возможности сети, высокие комиссии остаются проблемой, особенно в условиях снижения общей ликвидности. К примеру, ежедневный объем торгов Ethereum упал на 9% за месяц, что свидетельствует о том, что многие инвесторы избегают вложений в ETH на фоне высокой волатильности комиссий.
Среди альткоинов заметны успехи Solana и Cardano, которые продемонстрировали рост на 18% и 13% соответственно, чему способствовали партнёрства с Franklin Templeton и Citibank для Solana, а также новые обновления в экосистеме Cardano, такие как Chang Hard Fork, который добавляет децентрализованное управление. Solana сейчас торгуется в районе 30$, и текущий рост экосистемы обещает сохранить восходящий тренд, если активность в DeFi-сегменте продолжит расти.
Новости из мира блокчейн-технологий и регуляторного поля
Криптовалютная отрасль переживает значительные изменения в сфере регулирования. Европейский Союз планирует ввести новые правила для DeFi и NFT, что может изменить подход к использованию цифровых активов на сумму около $120 миллиардов. В США, где ФРС готовит тестирование цифрового доллара, рыночная капитализация стабильных монет достигла рекордного уровня в 160$ миллиардов, что на 7% выше показателей прошлого квартала.
Кроме того, блокчейн Solana расширил свои партнерства, заключив договоренности с Franklin Templeton и Citibank для расширения своих сервисов. Эти стратегические шаги подтверждают устойчивый интерес традиционного финансового сектора к интеграции с блокчейн-технологиями, что может стать важным фактором роста для всей криптоиндустрии.
Другим значительным событием стало внедрение Avalanche9000, нового протокола консенсуса, ускоряющего скорость транзакций. Ожидается, что в течение ближайших месяцев объемы транзакций в этой сети вырастут на 30%, что усилит её позиции в конкуренции с другими сетями Layer 1 и привлечет новых разработчиков.
Тенденции на следующую неделю и краткосрочный прогноз
Анализ рыночных индикаторов предполагает, что в краткосрочной перспективе биткойн и эфириум сохранят стабильный рост, особенно в случае появления новых данных о снижении инфляции в США. По данным Glassnode, открытый интерес по фьючерсам на биткойн вырос до 5$ миллиардов, что указывает на уверенность инвесторов в дальнейших колебаниях в сторону роста. Также стоит отметить, что открытые позиции по Ethereum увеличились на 12%, что связано с растущим интересом к экосистеме Layer 2 и новым институциональным инвестициям.
Прогнозы по Solana указывают на вероятность роста до $30, что составляет примерно 25% от текущей цены. Активность на платформе Base увеличила ежедневное число активных адресов на 5%, что поддерживает DeFi-экосистему, делая её привлекательной для долгосрочных инвесторов. Этот рост поддерживается партнёрствами и улучшениями в экосистемах, таких как Aerodrome на платформе Base, который за последние месяцы привлек более 1,2 миллиона новых активных адресов.
Рекомендации для трейдеров и инвесторов
Для краткосрочных трейдеров, учитывая текущую волатильность, целесообразно использовать стратегии с ограничением рисков, например, лимитные ордера на покупку и продажу. Рекомендовано обращать внимание на активы с высокой ликвидностью и поддержкой крупных институциональных партнеров (Solana, Bitcoin и Ethereum). В условиях усиленного регулирования важно частично фиксировать прибыль, особенно в случае краткосрочных позиций на альткоинах, таких как Solana, где динамика зависит от новостей о партнёрствах и разработках экосистемы.
Для долгосрочных инвесторов представляются интересными вложения в Bitcoin и Ethereum, а также в стабильные проекты с потенциалом роста, такие как Avalanche и Solana. Институциональные данные от CoinGecko показывают, что долгосрочные держатели увеличили свои позиции в BTC и ETH на 8$ миллиардов, что на 15% выше, чем годом ранее. Рынок становится более зрелым, и использование данных из аналитических платформ поможет инвесторам принимать более взвешенные решения, ориентируясь на устойчивые долгосрочные тенденции.
Андрей Кирилов
